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365体育在线投注台湾_365体育平台官网_365网上体育投注关于2018年度部门决算公开说明

时间:2019年08月14日来源:本站原创作者:admin点击:

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2018年部门决算

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???? 一、部门概况

??? (一)职能职责

??? (二)机构设置

??? 二、部门决算执行情况

??? (一)收入支出决算总表

??? (二)收入决算表

??? (三)支出决算表

??? (四)财政拨款收入支出决算总表

??? (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

??? (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??? (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??? (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??? 三、部门决算情况说明

??? (一)收入支出决算总体情况说明

??? (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

??? (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??? 四、“三公”经费情况说明

??? (一)“三公”经费支出总额情况

??? (二)“三公”经费分项支出情况

??? (三)“三公”经费实物量情况

??? 五、其他需要说明的事项

??? (一)机关运行经费情况说明

??? (二)国有资产占用情况说明

??? (三)政府采购支出情况说明

??? (四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

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2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

引大入秦工程是集农业灌溉、城乡生活、工业、生态等多元化供水为一体的常年不间断供水的大型综合性供水工程,干支渠长达1265公里,供水范围由秦王川延伸覆盖了兰州新区和永登、皋兰、景泰、白银等城乡生产生活用水,是兰州新区现阶段唯一的水源工程,对于解决秦王川地区乃至兰州、白银两市的干旱缺水矛盾,改变农业生产基本条件,改善区域生态环境,促进经济社会全面协调可持续发展提供了水资源支持,起到了重要的长远的基础性作用。

根据引大入秦工程的功能定位及工作任务性质,引大入秦工程管理局主要职能职责是:负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水费计收及引大工程安全保卫和水政监察等水事水务管理工作;负责引大工程供水结构调整项目的实施;负责灌区人畜饮水和公益生态供水服务工作;负责灌区及周边地区防汛抗旱工作;负责引大工程国有资产管理和保值增值工作;负责统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区及周边市、县的用水需求;负责承办省委、省政府交办的其他工作。

? ??(二)机构设置

??? 365体育在线投注台湾_365体育平台官网_365网上体育投注是甘肃省政府直属的公益一类、省一级预算事业单位,无下属二级预算单位。管理局内设 18 个处(室),分别为:党政办公室、纪检监察室、组织人事处、财务处、规划计划处、建设管理处、供水管理处、安全监督处、科技教育处、资产管理处、机关工委、工会、团委、总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处、白银供水管理处。

??二、2018年度部门决算报表(见附表)

??? 表一:收入支出决算总表

??? 表二:收入决算表

??? 表三:支出决算表

??? 表四:财政拨款收入支出决算总表

??? 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

??? 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??? 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??? 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计22,451.44万元,支出总计22,451.44万元。与2017年决算数相比,收入减少1,397.16万元、减少5.86%,支出减少1,397.16万元、减少5.86%

1.本年收入减少的主要原因是:(1)上年收入包含财政收回存量资金重新安排列入其他收入的资金5853.59万元,本年无该项财政拨款;(2)增加职工工资、绩效考核奖、项目资金等年中追预算2251.32万元。

2.本年支出减少的主要原因是: (1) 基本建设在建项目部分本年已基本完工,结算支付较上年度减少2431.92万元; (2) 人员工资调增、补发绩效考核奖、发放 2017 年度应休未休工资等人员经费增加较大

本部门2018年度收入合计14,987.17万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

本部门2018年度支出合计16,969.91万元,其中:基本支出10,919.13万元,占64.34%;项目支出6,050.78万元,占35.66%

本部门2018年度年末结转和结余5,481.52万元,较上年减少1,310.75万元,均为项目支出结转,形成结转结余的主要原因是:

1.引大工程尾留项目、引大干渠设施防护栏项目、兰州新区供水项目引大渠道除险加固项目,除险加固工程2016年补充项目,东一干九支渠改造项目,引大工程骨干渠系防洪项目工程共结转3581.52万元,部分工程投资基本完成,尚未竣工结算造成年末结余。

2.省发改委安排引大入秦渠道重建工程200万元,引大工程暴雨灾害抢险救灾资金500万元,水利前期工作-水利前期工作费200万元,项目为2019年实施项目。

3.其他资金(土地征用补偿费)1000万元,该款项由兰州新区财政局于201612月份拨付,因款项到位滞后,石门沟水库建设已竣工投入使用,前期垫付款项由引大工程竣工决算时结余资金支付。因此,此笔款项2018年暂无预算安排支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计14,987.17万元,较上年决算数增加0.40万元,增长0.00%,较年初预算数增加2,251.32万元,增长17.68%。主要原因是年中增加职工工资、绩效考核奖、项目资金等追加预算2251.32 万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计15,057.23万元,较上年决算数增加1,756.84万元,增长13.21%。主要原因是:(1)本年增加人员工资、补发2012年绩效考核奖等人员经费增加较大;(3)年中追加引大工程抢险救灾补助资金等项目安排资金支出增加等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1,304.96万元,占8.67%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出325.13万元,占2.16%,较年初预算数增加0.00万元;农林水支出12,905.43万元,占85.71%,较年初预算数增加901.32万元,主要原因是财政拨款追加2012年业绩考核奖317.16万元,水利项目前期费200万元,引大工程防汛抗旱补助资金500万元,引大工程抢险救灾补助资金500万元,东一干九支渠改造项目450万元,省发改委安排引大入秦渠道重建工程200万元,基本工资补发120.60万元,离休费补发0.54万元等预算;住房保障支出521.71万元,占3.46%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出10,247.14万元。其中:人员经费9,589.06万元,较上年增加1,065.76万元,主要原因是主要原因是增人增资及追加 2012 年度在职人员绩效考核奖438.30万元;发放精神文明建设先进单位奖励工资418.30万元,发放2017年度应休未休年休假补贴436.60万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费,对个人和家庭的补助支出等。公用经费658.08万元,较上年减少26.35万元,主要原因是:一方面我局厉行节约,严控各项公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、差旅费,培训费、公务接待费、公务用车运行行维护费、福利费、物业管理费等支出;另一方面部分公用经费从我局水费资金安排的工程维修项目支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计344.10万元,较年初预算数减少95.86万元,主要原因是近几年我局严格执行中央“八项”规定,严控 “三公”经费支出,公务用车费用、公务接待费用支出逐年下降,效果显着。较上年支出数增加87.51万元,主要原因是本年增加公务用车购置费110.01万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用3.90万元,主要是用于水利发展与研究项目国外考察培训支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加3.90万元,主要原因是本年水利发展与研究项目国外考察培训支出增加。

公务车购置费110.01万元,主要用于更新购置工程巡护车辆,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加110.01万元,主要原因是部分工程巡护车辆使用年限较长,达到报废年限,本年更新购置部分工程巡护车辆。

公务车运行维护费225.82万元,主要用于引大工程安全检查、维修保障、灌区供水安全运行管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少73.52万元,较上年支出数减少17.81万元,主要原因是近几年我局严格执行中央“八项”规定,加强公务车辆管理力度,合理调配,细化预算、严控费用,公务车辆运行费逐年下降,效果显着。

公务接待费4.37万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研水务管理工作等接待支出和接受相关部门业务检查指导工作的接待支出,费用支出较年初预算数减少22.34万元,较上年支出数减少8.58万元,主要原因是近几年我局严格执行中央“八项”规定,严控公务接待标准,执行公务接待定点和食堂用餐制度,使此项费用逐年下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

??? 2018年本部门因公出国(境)共计1人;公务用车购置5辆,公务车保有量为78辆;国内公务接待34批次,437人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费100元,车均购置费22万元,车均维护费2.90万元。

??五、其他需要说明的事项

??? (一)机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,较 2017 年增加0.00 万元,增长0%,主要原因是我局为一级预算公益一类事业单位。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆78辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车76辆,其他用车主要是轻型载货汽车26,五菱客货车1,施工机械车辆23,轿车11辆、越野车9辆,大中型客车2个,小客车1个,机动农用车1辆,叉车2

??? 三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额284.74万元,其中:政府采购货物支出284.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购采购台式电脑、打印机、复印机、笔记本电脑、办公家具、工程巡护车辆等。从资产类别来看,通用设备新增 151 /件,原值101.77万元;家具用具装具新增453 /件,原值 72.96万元;交通运输类新增5辆,原值110.01万元。

?? (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4900万元,占一般公共预算项目支出总额的99.06%。共组织对水利工程运行与维护--引大工程运行管理和专项维护修缮项目1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出4900万元。评审方式为绩效自评。在项目绩效自评中明确了评价的目的,评价范围、评价依据、评价指标体系、评价标准,从项目完成率、资金到位率及执行率、项目管理情况、项目完成质量及项目绩效总体目标或阶段性目标等方面进行评价。

??? 项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,引大工程运行管理和专项维护修缮项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为4900万元,执行数为4900万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是该项目实施后,工程生态、社会、经济效益得到充分发挥,安全生产形势平稳,工程运行安全可靠,扩大了供水总量,年引水量达2.68亿立方米,较上年增加1200万立方米,提高了引大工程综合效益;二是该项目保障了引大工程输水的安全性和可靠性,为供水区农业及城镇生态用水提供强有力的水资源支撑,达到了预期工作成果,实现了预期工作目标。该项目绩效目标已经完成。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。?

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